Ett mönster som jag gillar att trada är tabletop breakouts. Det är ett mönster som är väldigt logiskt när man tänker på hur priset rör sig. Det brukar fungera ungefär 7/10 gånger så det gäller att sälja om det skulle visa sig vara ett falskt utbrott.
Mönstret kan förklaras med lite bilder på olika perspektiv:
Här är mönster it B&B Tools till den positiva sidan..
Längst till vänster i bild kan vi också se en misslyckad tabletop breakout! Den försökte ta sig upp över ca 115 kr ett par gånger och lyckades till slut komma över, men vände ner direkt. Då får vi kliva av då aktien INTE beter sig som vi vill, även om den inte tar ut vårat stopp (under lägstapå ca 112 kr), här kan man välja att ligga kvar ett par dagar och låta stoploss tas ut (vilket den inte gjorde) eller sälja och försöka igen senare beroende på hur man känner och vilken risk man är villig att ta. Som tur är så kan vi komma tillbaka några dagar senare för en lyckad rörelse uppåt på närmare 20 kr i vinst per aktie.
B&B tools har en tabletop breakout på väg att bildas i dagliga grafen om vi kikar längst upp til höger. Självklart är det ingen garanti att det kommer utveckla sig som en sådan, men här kan vi se hur det ser ut när vi börjar lägga märke till en aktie som har potential att se bra ut och bilda ett mönster i framtiden. B&B Tools är alltså värd att lägga på någon form av bevakningslista just nu.
Vi är intresserade av uppvärderingen som kan komm att ske över 168 kr. Det betyder att vi väntar på priset och vill se högre bottnar markerade med gröna cirklar. Vi kan eventuellt ta lite mer risk och lägga köp i de gröna ringarna, men då måste vi vara beredda att kliva av snabbt om det skulle visa sig vända från de här nivåerna och fortsätta nedåt.
Då är det viktigt att vi arbetar med tightare stopp! Det jag tänker göra här är att gå ned på 60-minutersnivån och leta set-ups där i dessa områden. Ser vi t.ex. ett “översålt” område på 60-minutersgrafen och bildar någon form av wedge/tabletop breakout eller omslagsformation i detta område är det till vår fördel att tro att det skulle agera som ett stöd för vidare uppgång. Men det kommer ändå vara mycket viktigt ha koll på våra riskparametrar hela tiden, det är av största vikt att inte förlora kapital på onödiga misstag! Naturliga förluster är okej, men inte för många misstag på ett år…
Här i Hennes & Mauritz ser vi en tabletop breakout på veckonivå. H&M kan man säga är ett stabilt bolag på largecap, och har en tendens att inte röra sig särskilt mycket på en daglig basis. Därför används dessa LargeCap bolag oftast som investeringar istället. Då anser jag att vi får kika på veckografen istället.
Vi kan se priset först göra en touch break & go i Januari 2012. Där ska vi köpa aktien! När pris sedan guppar upp och ned i ungefär 1 år och håller uppe priset indikerar att det är en uppvärdering som är “permanent” tills något förändras i pris. Under perioden Oktober 2012 till Juli 2013 har H&M stora problem att ta sig över ca 240 kr, där ser vi en väldigt fin table-top. Priset återtestar 240 kr väldigt många gånger under en lång tid, så när pris väl tar sig över denna nivå finns det troligvist en fundamental anledning till det. Det kan vara bra försäljning, avtal vad som helst egentligen som får just H&M att gå upp och investerare anser att priser över 240 kr är attraktiva.
Priset bryter över 240 kr och går sedan i sidled i en så kallad “flagg-formation” som brukar användas som en “continuation pattern”, alltså att priser har en tendens att fortsätta i riktigningen av den större rörelsen. Som det ser ut nu har H&M problem att ta sig över 300 kr ungefär. Så ser vi övertygande rörelse över denna nivå i form av volym och pris kan aktien fortsätta uppåt tills vi ser vändningsformationer i negativ bemärkelse. Så är man investerare och söker ett bra läge i H&M är det över 300 kr, eller vid stödet runt 250 kr och trendlinjen som går i det området.
Här i Fabege hade vi en Tabletop-breakout i mitten av december. Där kan vi se att pris försökt komma upp över ca 75 kr under en längre period, av någon anledning kom säljare in vid den nivån, samtidigt som det tog slut på köpare. I mitten av Decemeber förändrades detta och köpare hade tillräckligt med övertygelse att Fabege ska upp för att anse den köpvärd över 75 kr. En uppvärdering av aktien följer. Den har sedan dess gått upp 33%!
Aktien gör en “break av 75 kr, går upp krafigt och återtestar utbrottsnivån” Break, touch & go! Ett ypperligt läge att plocka in Fabege i portföljen för en investering. Vi kan även se att MACD tagit sig över den fallande trendlinjen. RSI är också bruten till det positiva. Här har vi god möjlighet att göra en vinnande investering, baserat på kombinationen av dessa faktorer.
Aktien följer sedan trendlinjen och fortsätter uppåt. Så inom någon vecka borde vi se ett återtest av trendlinjen eller en breakout åter igen. Det som talar för ett återtest av trendlinjen i första hand är RSI (den lutar nedåt), MACD är inte heller på väg år rätt håll, men så fort vi ser ett brott i MACD och RSI är Fabege åter köpvärd. Min gissning, utan att veta säkert är att om utbrottet över 98 kr nivån sker, så blir det om någon vecka efter lite vila i aktien. Aktien kan även ta sig ned till horizontellt stöd runt 83 kr innan den tar sig vidare, om den tar sig vidare. Det återstår att se hur mönstret tar sig. Jag vill inte låsa upp pengar i Fabege i detta skede eftersom den inte kan ta sig över 98 kr och har försökt så pass länge, det finns risk för vidare sidledsrörelese under en period framöver.
Jag skulle vilja se MACD vända upp över negativa trendlinjen och RSI hålla sig över 50 och vända. Då ser jag att det finns en set-up att ta i Fabege för en lyckad swingtrade!
Jag lägger den på bevakning för utbrott uppåt och hoppar på när tillfälle ges!
Värt att notera är att det här mönstret dyker upp i på alla tidsramar, månadsgrafer, veckografer och dagsgrafer, till och med 1 minutsgrafen. Tidsramen bestämmer våran risk, vi måste vara villiga att riskera mer på en veckograf än en 60-minutergraf! Man måste också vara beredd att ta vinst snabbare på en 60-minutersgraf än en veckograf, såklart.
Mönstret kan vara god för ett par 10 öringar på 60-minutersgrafen och god för 10 kronor på veckografen, tänk på det och ta vinster hela tiden på vägen upp.
Jag avslutar med en set-up på ett bolag som jag förväntar mig trada snart/i veckan:
Avanza själva!
Som vi kan se hade de nyligen en “missad” tabletbop breakout vid 283 kr området! Det är just på grund av detta som det är farligt att gå in för tidigt och förvänta något INNAN det händer. Som vi ser blir vi utstoppade väldigt snabbt och förlusten är så liten att det inte märks av på kontot!
Innan dessa hade Avanza en lyckad tabletop breakout, skillnaden här är RSI. I den första är RSI på väg uppåt och bryter ut till nya höjder. I fall nummer två är RSI på väg nedåt och minskar sannolikheten för att utbrottet sker.
Vi kan också se en fallande trendlinje som bryts efter Break, Touch & Go! Det ger en väldigt kraftig rörelse på hög volym i slutet av Juni.
Men skulle vi investera här hade vi nog varit frustrerade sedan åretsbörjan i en gigantiskt konsolidering. Zzzz Zzzz.
Den blå trendlinjen är min förväntning att den ska hålla! Gör den INTE det är jag orolig för Avanza. Håller den letar jag köp och vändningsformation i 60-minuters. Misstaget många gör är att köpa den här bara för den är “översåld” just nu. Men det som kan hända är en liten, liten studs och ytterligare ett STORT fall till. Därför är det smart att avvakta och invänta en dubbelbotten, framförallt när man tittar på vecko-grafen som uppvisar lägre och lägre RSI.
Här i 60-minutersgrafen ser vi hur Tabletop breakout ser ut när det misslyckas! Jag hade den här aktien under bevakning, men den orkade aldrig upp så jag hade aldrig en position. RSI ser trött ut på 60-minuters och dagliga, och veckografen. Det ger mig ingen bra känsla för uppgång, snarare tvärt om. Nu kan vi se en näst intill trippelbotten i RSI på Avanza i 60-minutergrafen. Så kan pris börja ta sig ut ur denna fallande trendlinje på 60-minutergrafen finns möjlighet till några kronors uppsida från den nivån, men som det ser ut nu väntar jag mig bara en mindre studs om inte ny kraft kommer in i aktien. 255-260 skulle inte var omöjligt att vid en sådan studs.
Vi får se hur aktien agerar runt 244 kr nästa vecka. Man kan faktiskt se det som en “negativ/uppochnedvänd” tabletop breakout om man vänder på grafen, alltså att det finns risk för att den går vidare nedåt, med lägre och lägre toppar och ett stabilt pris runt 244 kr. Bryter den nedåt förväntar jag mig ytterligare nedsida!
Det är alltså en väldigt kort trade jag kommer ta för någon krona om stödet visar sig hålla, men det är ett väldigt farligt läge! Jag förväntar mig inget mirakel, och eventuellt fortsatt nedåt om den här nivån tas ut. So much for “översålt”!
Planering, planering, planering! Jag vet vad jag ska göra om en sak händer och vad jag ska göra om en annan sak händer.
Jag vet vad jag ska leta efter redan IDAG för resten av VECKAN i den här aktien. Jag vet var jag ska köpa/sälja REDAN NU. Förberedelser är viktigt i trading, så ta din tid och gör research i grafer samt fundamentalt om du tycker det ger dig en edge!
Lycka till och hoppas du lärt dig “tabletop breakout/omvänd tabletop breakout” hur det ser ut när den lyckas och hur det ser ut när den misslyckas!