Tekniska Formationer: Big 3 Bottenkänningar

Ett möster jag själv har hittat som fungerar om och om igen är “Big 3 botten-formation”. Det är egentligen då de stora pengarna kan göras på sikt, men ibland får man nöja sig med swingtrades eller bara hålla några dagar!

Det här är en Swingtrading-formation som baseras på “de tre stora” indikatorerna, något jag inte brukar använda som beslutsfattande på något vis i vanliga fall, men här är de så fint i linje att det fungerar otroligt fint! Här kan man om man har tålamod hitta en del bottnar eller iallafall förbereda sig på att något är “på G” inom snar framtid.

För det första ska aktien vara ett OKEJ bolag, med minst ett av följade kriterier:

• Tjäna pengar
• Ha extremt stor “förhoppningspotential” dvs Biotech, haussade aktier som inte riktigt fått genombrott än, men är lite bortglömda
• Brukar dra iväg på spekulationer någon gång per år
• Har eventuellt vänt hela sin verksamhet (något fundamentalt)
• Fått nys om en bolagsförändrande nyhet/potential
• En glad dos drömmare/följare alternativt väldigt folkkär
• Analyser/snack börjar ploppa upp här och var om att aktien är undervärderad/har stor potential
• Har haft dåliga nyheter som folk överreagerat på
• Har gått ned på grund av stora försäljningar/vinsthemtagningar
• Rapport är en bit bort, vilken kan driva priset upp genom spekulationer
• Andra aktier i samma område har rusat nyligen

Det vi inte vill se:

• Noll förhoppning
• Extremt dåligt bolag
• Inga framtidsutsikter/inte ens drömmare tror på bolget
• Kurvan är spikrakt nedåt
• Nära konken på något sätt
• Har haft GAP nedåt ett par gånger senaste åren (negativa nyheter kan påverka aktien nedåt i stor bemärkelse = onödigt riskfyllt att hålla övernatt)
• Nära till rapport ger oss ingen edge. Förhoppningar är oftast inprisade och blir resultatet negativt säger det sig självt vart aktien ska!

Det jag söker på grafen:

•  Det jag vill se i en Big 3 är att alla indikatorerna, RSI, Stochastics och MACD ska ska vara i stort sett körda i botten. Mycket låga värden är bäst! (Helst på veckograf) Då har de flesta som vill sälja sålt och eventuella negativa nyheter är redan förbi & glömda.
• Ett hammer candle/en stabil botten i någon vecka sidled
• En eventuell dubbelbotten i pris
• MACD börjar plana ut/korsa uppåt
• RSI har eventuellt dubbelbottnat med lite positiv divergens eller börjar leta sig uppåt
• Större ökad volym/trendbrott i pris
• Stochastics börjar peka uppåt
• Agressivt fall som planar ut, stor volym (Logik: Några köper allt som säljs)

Det jag söker i form av eventuellt PM eller katalysator:

• Avtal samarbeten
• Nya pengar till bolaget
• Godkännanden av FDA, CE-märkningar, patent
• Nytt snack om aktien som legat på is
• Analyser med hutlösa riktkurser
• Drömmar & osannolikt höga spekulationer i forum
• Stora ordrar på köpsidan i mitt trading-system
• Hype

Här är ett par exempel som visar att veckograf är “bättre” än dagsgraf när det kommer till det här mönstret. Det ger en bättre indikation på grund av att aktien varit “död” så pass länge, ibland 6 månader eller mer.

Här är CDON group på dagsnivå, här fungerade det på den längst till vänster och ger en vinnare på närmare 50%. Andra är en där vi stoppas ut. Tredje är en som fungerar och ger 10%+ och sista är fortfarande i spel. Hade vi kikat på veckografen hade endast den första och tredje varit aktuell!

Därav anser jag att mönstret är kraftigare på veckografen, då kan man börja kika på aktien och lägga den under bevakning för att leta eventuella trendbrott, ny hype i forum/nyheter/PM och så vidare. Det brukar faktiskt komma väldigt “bra tajmat” med grafen av någon anledning, men det är inget jag vill spekulera i hur det kan komma sig så pass ofta.

Cherry B. Här fungerade mönstre i kombination med en Hammer candle! Riktigt fin vändning och botten. Köp runt 27 kr och kan sälja på 35-40 redan någon vecka senare. Härligt. Nu är aktien inne i en ny stabiliseringsperiod, så kan aktien börja ta sig uppåt eller någon indikator/hype/nyhet kommer så kan Cherry följa med upp igen. Bevakar denna och tar eventuella utbrott uppåt.

Clas Ohlson får ändå alltid klassas som ett relativt stabilt bolag som har gått bra tidigare. Här såg vi en perfekt Swing set-up i Februari. Det har nyligen kommit en indikation på att vara vaksam i Clas Ohlson. Skulle aktien börja röra sig norrut tror jag vi har en bra trade på minst 10% i korten på ett par dagar. Lägger denna på bevakning också.

En av de stora vinnare senaste tiden har varit CybAero. Kikar vi på veckografen ser vi ett antal mönster som uppenbarat sig under resans gång. Jag ser att den börjar med en fallande trendlinje och bryter ut, följt direkt av en vimpel och sedan en uttoppning när RSI, Stochastics och MACD vänder nedåt.

I den orangea rutan kan man trada ett par dagar (på dagsgrafen) men dippen är inte klar än så här hade vi stoppat ut eller sålt snabbt när vi märker att aktien inte tar fart inom ett par dagar och inte tar sig över trendlinjen.

När MACD äntligen planat ut och börjar vända (signalera nytt momentum) och Big 3-formationen uppenbarar sig. 3-4 veckor på samma botten, en stark vecka och trendbrott. Där lägger vi CybAero under bevakning och tradar sedan utbrott och vimplar, tabletop breakout och dyligt.

Det är fina mönster på dagsgrafen också, men här kunde vi se att aktien hittat momentum och var påväg ur sin negativa trend.

Ortivus B har egentligen perfekta Big-3 mönster som ger väldigt bra avkastning. Det är exakt så jag vill ha dem, där vid 2 kr i Oktober 2012 ser vi en väldigt stabil botten, lågt RSI, MACD och stochastics som sedan vänder och ger positiva divergenser. När aktien bryter ut är det dags att köpa på sig och lägga den under bevakning/trada alla typer av bull-formationer tills de inte längre fungerar.

Aktien ligger på is nästan ett år och sticker iväg igen. Vi har redan sålt runt 4 kr då trend bröts… Den otoliga 6 dubblingen på sommaren 2013 hade nog de flesta missat, det gick oerhört fort. Men orsakades av avtal/PM om stor leverans i England. Fallet som följer är på grund av att kunderna började tveka och till slut ångra sig. Det slutade med att två av tre köpte och det tog ungefär 6 månader innan avtalet gick i hamn. Där hade man möjlighet att köpa runt 5 kr i en big 3-formation och vara med på en kursdubbling på 2 dagar när avtal presenterades.

Sedan dess har aktien fallit tillbaka och återigen lagt in en big 3-formation. Därför är jag väldigt bullish ortivus och har köpt in mig långsiktigt för vidare uppgång. Definitivt ute under ca 5 kr som stopp. Under bottnarna vi ser helt enkelt. När/om aktier tar sig ut över den fallande trendlinjer tror jag vi får se en större rörelse uppåt, eventuellt emot 12-13 kronor igen, åtminstone 2 siffrigt.

Shamaran Petroleum

Här finns det många olika läger gällande det fundamentala. Vissa tycker aktien är värd 1 kr, vissa tycker den borda vara värd 15 kr. Ett stort glapp mellan åsikterna. Shamaran har haft väldigt “förutsägbara” mönster enligt min mening. I första ser vi hur pris gör en dubbelbotten i trendlinjen, samt att RSI, MACD och Stochastics är låga. De dåliga nyheterna har redan varit sedan toppen på 3.40 kr ca.

Här är ett ypperligt läge att köpa in sig i Shamaran och swingtrada den. Här ges bra tillfällen i kombination med 60-minutersgrafen att trada/swingtrada aktien under ett par dagar. Det finns drömmare och stora investerare som skulle göra allt för att få upp kursen till 10 kr och mer. Det gör att varje gång detta mönster kommer är den köpvärd.

 

Ytterligare 2 gånger har aktien pendlat i trendlinjen och haft en big 3-formation. Dessa trades tar man genom att titta på 60-minutersgrafen för att kunna precisera ingång näst intill perfekt. Nu senast i Maj satt alla och sa att aktien ska till 1 krona. Jag sa att aktien har bottnat. Varför säger jag det? Jättefin Big-3 formation med divergens, hammercandle samt planar ut. I 60-minutersgrafen såg jag divergenser åt det positiva hållet, samt många på forum tyckte aktien pressats för hårt och kan inte förstå varför den inte ligger i 10 kr. Perfekt köpläge för bottenfiske från swingtraders.

I förra rushen hade aktien svårigheter att ta sig över 2.70, där låg hundratusentals aktier till försäljning. Varför då? Det är en tydlig fallande trendlinje där. Brott över den och uppgången kan börja, anser jag. Har investerat i Shamaran på flera års sikt så jag följer inte TA på den utan väntar helt enkelt på fundamentala uppvärderingar. Här är ett fall då jag “hoppas” på saker jag inte kan kontrollera. Klokt eller ej, det får vi se!

Nexam visar också upp en Big-3 formation som lyckas otroligt väl! Närmare 300%! Här hade vi en kombination av mönster. Fallande trendvinkel som bröt ut, samt big-3 vändning. Vi fick en vimpel/flagga på vägen upp till toppen också, som visar att dessa mönster fungerar kanon när aktien väl börjar sin resa. Missade vi första chansen hade vi en chans att plocka upp aktien runt April-Maj i en ny Big-3 botten formation. Sidled under lång tid och indikatorerna är nedkörda, samt visar positiv divergens. Trendbrottet bekräftar köpsignalen och rally kan fortsätta. Har fanns närmare50% att ta en del ifrån!

AlphaHelix (ett litet bolag på aktietorget) visar upp precis samma mönster som de större. En Big 3-formation jag noterade i December. Köper in mig på 1.24 och följer aktien med hela vägen till 2 kr, men säljer ur på 1.88 vid sämre än väntat rapport. Tekniskt bröt den också trend, vilket var en perfekt exit nästan 50% högre upp.

AroCell ett bolag där vi återigen har chansen att ta del av Big-3 formationen. Den längst till vänster var aktuell på veckografen och därför den mest kraftfulla. Men den har visat samma mönster 2 gånger till. Där kunde också fina procent hämtas, i form av 20 och 30% rörelse. På ett fåtal dagar! Lägg på bevakning och tajma med utbrott på 60-minutersgrafen. .

Anoto Group på vecka. En aktie jag ångrar att jag INTE tog Big-3 formationen + breakout! Runt jul så noterade jag väldigt “översålda förhållanden” i Anoto Group. Tyvärr köpte jag inte in mig i denna formation. Hade jag gjort det hade det varit närmare 400% potential i aktien under nästkommande månad. Jag vågade inte ta denna trade på grund av att bolaget förlorar så pass mycket pengar och har aldrig lyckats med något. Jag hade precis gjort en förlorande trade så jag lät känslorna komma emellan.

Dock skrev jag dagen den vände att det var dags att kliva av… Aktien föll sedan över 60% på någon månad!Allt som allt så ser man att dessa Big-3 formationer fungerar bäst på veckografen… Då har man störst potential att lyckas träffa en vändning. Notera aktien så fort den kommer in i en sådan här formation. Det kan vara något på G inom snar framtid. Det är inte ovanligt med nyheter eller en liten “pump” av aktien från forum, eller till och med bolaget själv. Det fungerar för det brukar vara exakta tiden som de flesta investerare tröttnat på att äga aktien och det finns möjlighet för nya att komma in och åter igen driva upp priset.

Kom ihåg att märka ut din risk och håll dig alltid till dina stopp-loss! Med hjälp av big 3-formationer kan man hitta många extremt stora vinnare, på väldigt kort tid och köpa näst intill på botten av rally! Trade is on as long as the trend is not broken. Ta vinster på vägen upp! Yihaa