När vi tittar på Orexo så ser man klart och tydligt kraften som finns bakom “Big-3 formationen” på veckografen. Här är möjligtvis en av de finaste jag någonsin har sett på länge. Näst intill perfekt graf i en aktie som kan fortsätta hur högt som helst egentligen (på sikt). När man tittar på veckografer så är tidsramen ett par veckor, oftast någon månad framöver. Det är swingtrading och investerarperspektiv. Här får vi ta många % risk på kapitalet, men rörelserna tenderar att bli stora.

Här kan vi se Orexo som lägger in ett rally från förra året, ca 6 månader och toppar ut när aktien bryter trend och “planar ut” i vad teknisk analys kallar för “överköpt” område på veckografen. Aktien gick in ” Överköpt” redan på 60 kr och gick upp 300%, men när aktien gjort den resan i överköpt område måste den få vila och smarta kommer ta vinst i detta läge. En rekyl nedåt på hela 50% kom som följd av vinsthemtagningar och brist på intresse av högre priser.

Trendbrottet vid 160 kr är en första varningssignal. Där försöker vi inte köpa på en dipp för att lägga i långa portföljen, utan väntar på att raset ska vara över, det kan fortsätta många månader, som vi ser bevis på här, även i ett annars bra (bolag) med goda fundamentala förutsättningar. När Big 3 (stochastics, MACD och RSI) bottnar och pris inte längre klarar av att falla vet vi att vinsthemtagningar är klara från investerare/smartmoney och de som inte sålt på toppen börjar få panik eller blir trötta på att hålla aktien 6 månader i nedgång, det är lätt att tro att det inte finns någon botten när den fortsätter falla såklart. Det är nu proffs köper åter de trötta långliggarnas aktier som förlorat hopp/inte kan ta smärtan längre.

På toppen ser vi en sidledsrörelse som INTE orkade bryta uppåt, vilket betyder att vi måste sälja ut, förlust eller vinst spelar ingen roll. Vi kan hoppa på igen senare. I det här fallet föll aktien 70 kr från vår absoluta säljpunkt runt 160 kr. Ett antal veckor följer där vi endast ser rött, rött, rött och psyket får lida i onödan.

“Det är lätt att vara efterklok” Sant, hade aktien vänt hade vi haft chans på en ny breakout och köpt någon krona dyrare. Ingen förlust jämfört med 2 månader av sömnlösa nätter och 50% av aktiekapitalet borta i Orexo. Den här gången vände det, men det är ALDRIG en garanti! Avriska och sälj när trend bryts på det här viset.

Här nedanför på dagsgrafen, ser vi också en bra anledning att vänta på dubbelstuds i RSI men positiv divergens i grafen.I Slutet på mars fanns ett köpläge om man är från”köp på RSI under 30 skolan”. Jag anser att det är ett misstag väldigt ofta att köpa första dippen rakt av.

I det fallet förlorade vi stora pengar/eller tid i en förlorande position om vi inte sålde så snabbt som 1-2 dagar senare, inte många håller så kort tid. Anledningen att det INTE var tillräckligt låga RSI värden på veckografen.

Indikatorn börjar komma ned mot RSI 30, så vi kan inte köpa för investering i detta läge. Vi ser en uppenbar konflikt i graferna. Visst kan vi swingtrada och hålla aktien i ett par dagar och sälja med vinst, men vi kan inte investera på sikt i det läget, det är riskabelt.  Till slut gör Orexo en dubbelbotten i RSI (under 30) med bull-divergens. Detta sker vid 80 kr. Då har pris gjort en brant sell off, vilket ger starkare indikation om botten.

Där kan vi börja fundera på aktien Orexo långsiktigt (när alla andra tycker den är värdelös). Iochmed att veckografen nu är “översåld” och dagsgrafen har bullish divergens kan vi börja anta att det är nära botten i aktien.

När aktien sedan bryter ut ur botten och lägger in en högre botten (higher high) i pris så tyder det på början till en eventuell trendförändring. Aktien går upp och bryter igenom, sedan faller tillbaka till trendlinjen som nu skapats strax under 120 kr. När bruten trendlinjen håller är det läge att bli girig. Här är ett mycket bra lågriskigt köpläge.

Alla säljare som vill sälja har sålt. I utförsbacken en månad tidigare. (De vill eventuellt in igen)

Troligvis finns något positivt sentiment i aktien igen på grund av en nyhet, nya analyser, analyser om köpläge, höga riktkursen. Det väcker aktien till liv igen.

Ackumulering från de största är redan avklarad, så uppsida här ifrån är att vänta sig. De vill oftast hålla 3-4 månader och göra sina 100%-200% om möjligt. Nu köper man varje återtest av trendlinjen tills det inte fungerar längre på dagliga och 60-minutersgrafen. Fina lägen ges i en ny stigande trend.

Aktien kan göra ett starkt sista ryck, likt det i September 2012 innan det vänder nedåt igen och troligtvis upprepar samma sak i någon form eller en annan.

Det vi vill kika på är omslagsformationer (hanging man, bear candles, extrem volym men aktien kan inte gå högre (som november) där tar vi vinst om vi har Orexo i investeringssyfte.

Sälj alla trendbrott i dagsgraf/veckograf och på överdrivet  positiva nyheter om aktien inte kan klättra högre (då säljer proffsen garanterat om det är hög volym), insidersälj är sällan bra och får man nys på något negativt är det alltid säljdags om vi ligger i vinst, why risk it? Det finns andra aktier på börsen! Visst kan aktien gå upp mer, men det är inte värt den extra risken, vilket vår primära uppgift är att minska i alla lägen.

Jag själv kommer endast trada 60-minutersgrafen närmsta tiden. Flags, utbrott, dippar, allt bör fungera oftare än inte tills trend är bruten (toppformation i dagliga) & toppar av trendkanaler, där är risk/reward för dålig.

Orexo har positivt sentiment just nu och det är värt att rida så länge det går.

 

 

Dessa set-ups kommer fungera bra i starka aktier som agerar som Orexo.

 

Gula lådorna är en trendlinje. Det röda är en annan trendlinje. Den streckade gröna fick pris att falla under timmen efter, men återhämtade sig snabbt och blir nu en till set-up om vi kan ta oss över 145 kr är orexo köpvärd,och vi släpper den helt enkelt runt 151 kr och väntar på nytt läge. Vi kanske får köpa igen på 151 kr fast i sidled, stoppa ur på 144 kr? Det vet vi inte NU, men vi har momentum och sentiment i ryggen, så här finns goda trades att ta framöver. Så länge de fungerar!

Vi hittar en del eventuella bottnar ochså med RSI och stochastics när de kommer ned lågt. Får vi sedan hammer candle ( Det som ser ut som ett T) så finns sannolikhet att vi har uppgång om trendkanalen bryts och så vidare. Pris rör sigi vissa mönster, om och om igen. Det gäller att se dem och lära sig att trada dem om och om igen. Det här mönstret är inte exklusivt för Orexo, vi kan titta på många andra aktier och exakt samma mönster uppstår i de också. Så hör man om en aktie som har lite hype & volym för dagen, är det bara leta trading lägen!